PLZ11

PLZ www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/PolizasPeriodo

class satcfdi.create.contabilidad.PLZ11.OtrMetodoPago(met_pago_pol: str, fecha: date, benef: str, rfc: str, monto: Decimal | int, moneda: str = None, tip_camb: Decimal | int = None)[source]

Bases: ScalarMap

Nodo opcional para relacionar otros métodos de pago de la transacción. Se convierte en requerido cuando la transacción involucra un método de pago diverso a cheque y/o transferencia.

Parameters:

  • met_pago_pol – Atributo requerido para expresar el método de pago de la operación, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT.

  • fecha – Atributo requerido, es la fecha de la transacción de otros métodos de pago.

  • benef – Atributo requerido, nombre de la persona o contribuyente a la cual se realiza éstos métodos de pago.

  • rfc – Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con la transacción. El RFC al que se hace referencia, es el distinto del contribuyente que envía los datos, es decir, el RFC del tercero vinculado.

  • monto – Atributo requerido para expresar el monto del método de pago soporte de la transacción.

  • moneda – Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

  • tip_camb – Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

class satcfdi.create.contabilidad.PLZ11.Transferencia(banco_ori_nal: str, cta_dest: str, banco_dest_nal: str, fecha: date, benef: str, rfc: str, monto: Decimal | int, cta_ori: str = None, banco_ori_ext: str = None, banco_dest_ext: str = None, moneda: str = None, tip_camb: Decimal | int = None)[source]

Bases: ScalarMap

Nodo opcional para relacionar el detalle de las transferencias bancarias que integran la póliza. Se convierte en requerido cuando exista una salida de recursos que involucre este método de pago por parte del contribuyente que envía los datos. Además se convierte en requerido cuando se realicen transacciones, entre las cuentas propias del contribuyente.

Parameters:

  • banco_ori_nal – Atributo requerido, para expresar el Banco de la cuenta origen de la transferencia, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Se considera banco nacional aquellos bancos de residencia nacional, indistintamente, si el tipo de moneda es nacional o extranjero.

  • cta_dest – Atributo requerido para expresar el número de cuenta destino, la cual se transfieren los recursos.

  • banco_dest_nal – Atributo requerido, para expresar el Banco de la cuenta destino de la transferencia, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Se considera banco nacional aquellos bancos de residencia nacional, indistintamente, si el tipo de moneda es nacional o extranjero.

  • fecha – Atributo requerido, es la fecha de la transferencia

  • benef – Atributo requerido, nombre del beneficiario de la transferencia.

  • rfc – Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con el movimiento. El RFC al que se hace referencia, es el distinto del contribuyente que envía los datos, es decir, el RFC del tercero vinculado.

  • monto – Atributo requerido, es el monto transferido

  • cta_ori – Atributo opcional para expresar el número de cuenta de origen desde la cual se transfieren los recursos. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

  • banco_ori_ext – Atributo opcional para expresar el nombre completo del banco origen extranjero. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

  • banco_dest_ext – Atributo opcional para expresar el nombre completo del banco destino extranjero. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

  • moneda – Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

  • tip_camb – Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

class satcfdi.create.contabilidad.PLZ11.Cheque(num: str, ban_emis_nal: str, cta_ori: str, fecha: date, benef: str, rfc: str, monto: Decimal | int, ban_emis_ext: str = None, moneda: str = None, tip_camb: Decimal | int = None)[source]

Bases: ScalarMap

Nodo opcional para relacionar el detalle de los cheques que integran la póliza. Se convierte en requerido cuando exista una salida de recursos, que involucre este método de pago de la obligación contraída por parte del contribuyente que envía los datos

Parameters:

  • num – Atributo requerido para expresar el número del cheque emitido

  • ban_emis_nal – Atributo requerido, para expresar el Banco nacional emisor del cheque, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Se consideran banco nacional aquellos bancos de residencia nacional, indistintamente, si el tipo de moneda es nacional o extranjero.

  • cta_ori – Atributo requerido para expresar el número de cuenta bancaria del origen de los recursos.

  • fecha – Atributo requerido, es la fecha del cheque

  • benef – Atributo requerido, nombre del beneficiario del cheque

  • rfc – Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con el movimiento. El RFC al que se hace referencia, es el distinto del contribuyente que envía los datos, es decir, el RFC del tercero vinculado.

  • monto – Atributo requerido, es el monto del cheque emitido

  • ban_emis_ext – Atributo opcional para expresar el nombre completo del Banco extranjero emisor del cheque. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

  • moneda – Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

  • tip_camb – Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

class satcfdi.create.contabilidad.PLZ11.CompExt(num_fact_ext: str, monto_total: Decimal | int, tax_id: str = None, moneda: str = None, tip_camb: Decimal | int = None)[source]

Bases: ScalarMap

Nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de origen extranjero relacionados con la transacción. Se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

Parameters:

  • num_fact_ext – Atributo requerido para expresar la clave numérico o alfanumérico del comprobante de origen extranjero que soporte la operación

  • monto_total – Atributo requerido para expresar el monto total del comprobante de origen extranjero que soporte la operación.

  • tax_id – Atributo opcional que sirve para expresar el Identificador del contribuyente extranjero. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información

  • moneda – Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

  • tip_camb – Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

class satcfdi.create.contabilidad.PLZ11.CompNalOtr(cfd_cbb_num_fol: int, rfc: str, monto_total: Decimal | int, cfd_cbb_serie: str = None, moneda: str = None, tip_camb: Decimal | int = None)[source]

Bases: ScalarMap

Nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de origen nacional relacionados con la transacción, diferente a CFDI, es decir, CFD y/o CBB. Se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

Parameters:

  • cfd_cbb_num_fol – Atributo requerido para expresar el número de folio del comprobante CFD_CBB que soporte la transacción.

  • rfc – Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con el movimiento o transacción. El RFC al que se hace referencia, es el distinto del contribuyente que envía los datos, es decir, el RFC del tercero vinculado.

  • monto_total – Atributo requerido para expresar el monto total del CFD y/o CBB que soporte la transacción. (Incluye IVA en su caso)

  • cfd_cbb_serie – Atributo opcional para expresar la serie del comprobante CFD_CBB que soporte la transacción.

  • moneda – Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

  • tip_camb – Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

class satcfdi.create.contabilidad.PLZ11.CompNal(uuid_cfdi: str, rfc: str, monto_total: Decimal | int, moneda: str = None, tip_camb: Decimal | int = None)[source]

Bases: ScalarMap

Nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de origen nacional relacionados con la transacción. Se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

Parameters:

  • uuid_cfdi – Atributo requerido para expresar la clave UUID del CFDI soporte de la operación. (36 caracteres)

  • rfc – Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con el movimiento o transacción. El RFC al que se hace referencia, es el distinto del contribuyente que envía los datos, es decir, el RFC del tercero vinculado.

  • monto_total – Atributo requerido para expresar el monto total del CFDI que soporte la transacción. (Incluye IVA en su caso)

  • moneda – Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

  • tip_camb – Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

class satcfdi.create.contabilidad.PLZ11.Transaccion(num_cta: str, des_cta: str, concepto: str, debe: Decimal | int, haber: Decimal | int, comp_nal: CompNal | dict | Sequence[CompNal | dict] = None, comp_nal_otr: CompNalOtr | dict | Sequence[CompNalOtr | dict] = None, comp_ext: CompExt | dict | Sequence[CompExt | dict] = None, cheque: Cheque | dict | Sequence[Cheque | dict] = None, transferencia: Transferencia | dict | Sequence[Transferencia | dict] = None, otr_metodo_pago: OtrMetodoPago | dict | Sequence[OtrMetodoPago | dict] = None)[source]

Bases: ScalarMap

Nodo obligatorio para relacionar el detalle de cada transacción dentro de la póliza

Parameters:

  • num_cta – Atributo requerido para expresar la clave con que se distingue la cuenta o subcuenta que se afecta por la transacción.

  • des_cta – Atributo requerido para expresar el nombre de la cuenta o subcuenta que se afecta por la transacción.

  • concepto – Atributo requerido para expresar el concepto de la transacción

  • debe – Atributo requerido para expresar el monto del cargo a la cuenta o subcuenta que se afecta en la transacción. En caso de no existir dato, colocar cero (0)

  • haber – Atributo requerido para expresar el monto del abono a la cuenta o subcuenta que se afecta en la transacción. En caso de no existir dato, colocar cero (0)

  • comp_nal – Nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de origen nacional relacionados con la transacción. Se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

  • comp_nal_otr – Nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de origen nacional relacionados con la transacción, diferente a CFDI, es decir, CFD y/o CBB. Se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

  • comp_ext – Nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de origen extranjero relacionados con la transacción. Se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

  • cheque – Nodo opcional para relacionar el detalle de los cheques que integran la póliza. Se convierte en requerido cuando exista una salida de recursos, que involucre este método de pago de la obligación contraída por parte del contribuyente que envía los datos

  • transferencia – Nodo opcional para relacionar el detalle de las transferencias bancarias que integran la póliza. Se convierte en requerido cuando exista una salida de recursos que involucre este método de pago por parte del contribuyente que envía los datos. Además se convierte en requerido cuando se realicen transacciones, entre las cuentas propias del contribuyente.

  • otr_metodo_pago – Nodo opcional para relacionar otros métodos de pago de la transacción. Se convierte en requerido cuando la transacción involucra un método de pago diverso a cheque y/o transferencia.

class satcfdi.create.contabilidad.PLZ11.Poliza(num_un_iden_pol: str, fecha: date, concepto: str, transaccion: Transaccion | dict | Sequence[Transaccion | dict])[source]

Bases: ScalarMap

Nodo obligatorio para relacionar el detalle de cada transacción dentro de la póliza.

Parameters:

  • num_un_iden_pol – Atributo requerido para expresar el número único de identificación de la póliza. El campo deberá contener la clave o nombre utilizado por el contribuyente para diferenciar, el tipo de póliza y el número correspondiente. En un mes ordinario no debe repetirse un mismo número de póliza con la clave o nombre asignado por el contribuyente.

  • fecha – Atributo requerido para expresar la fecha de registro de la póliza

  • concepto – Atributo requerido para expresar el concepto de la operación

  • transaccion – Nodo obligatorio para relacionar el detalle de cada transacción dentro de la póliza

class satcfdi.create.contabilidad.PLZ11.Polizas(rfc: str, mes: str, anio: int, tipo_solicitud: str, poliza: Poliza | dict | Sequence[Poliza | dict], num_orden: str = None, num_tramite: str = None, sello: str = None, no_certificado: str = None, certificado: str = None)[source]

Bases: CFDI

Estándar de pólizas del periodo que se entrega como parte de la contabilidad electrónica.

Parameters:

  • rfc – Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente que envía los datos

  • mes – Atributo requerido para expresar el mes al que corresponde la póliza

  • anio – Atributo requerido para expresar el año al que corresponde la póliza

  • tipo_solicitud – Atributo requerido para expresar el tipo de solicitud de la póliza ( AF - Acto de Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa; DE - Devolución; CO - Compensación )

  • poliza – Nodo obligatorio para relacionar el detalle de cada transacción dentro de la póliza.

  • num_orden – Atributo opcional para expresar el número de orden asignado al acto de fiscalización al que hace referencia la solicitud de la póliza. Requerido para tipo de solicitud = AF y FC. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

  • num_tramite – Atributo opcional para expresar el número de trámite asignado a la solicitud de devolución o compensación al que hace referencia la solicitud de la póliza. Requerido para tipo de solicitud = DE o CO. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

  • sello – Atributo opcional para contener el sello digital del archivo de contabilidad electrónica. El sello deberá ser expresado cómo una cadena de texto en formato Base 64

  • no_certificado – Atributo opcional para expresar el número de serie del certificado de sello digital que ampara el archivo de contabilidad electrónica, de acuerdo al acuse correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT.

  • certificado – Atributo opcional que sirve para expresar el certificado de sello digital que ampara al archivo de contabilidad electrónica como texto, en formato base 64.

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